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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 9 921.00 | 601.00 | 10 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 525.00 | 48 480.00 | 45.00 | 48 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 747.00 | 58 401.00 | 207 346.00 | 265 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 243.00 | 58 401.00 | 595 843.00 | 654 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 331.00 | 419 592.00 | | 404 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 707.00 | -15 261.00 | | 100 707.00 |
DL TOTAL (I) | 513 289.00 | 412 581.00 | | 513 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 586.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 19 548.00 | | 23 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | 15 993.00 | | 58 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 554.00 | 36 127.00 | | 82 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 843.00 | 448 709.00 | | 595 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 554.00 | 36 127.00 | | 82 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 769.00 | | 313 769.00 | 313 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 769.00 | | 313 769.00 | 313 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 278.00 | 164 487.00 | | 317 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 570.00 | 179 747.00 | | 216 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 707.00 | -15 261.00 | | 100 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 265 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 59 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 266.00 | 5 715.00 | 6 581.00 | 59 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | 5 715.00 | 3 226.00 | 55 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |