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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 854.00 | 9 331.00 | 3 526.00 | 12 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BN En cours de production de biens | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 091.00 | 58 012.00 | 217 078.00 | 275 091.00 |
BZ Autres créances | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CF Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 211.00 | 58 012.00 | 396 198.00 | 454 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 065.00 | 67 343.00 | 399 721.00 | 467 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 444.00 | 42 042.00 | | 2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072.00 | -39 597.00 | | -41 072.00 |
DL TOTAL (I) | -36 427.00 | 4 644.00 | | -36 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662.00 | 4 725.00 | | 7 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 27 908.00 | | 9 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576.00 | 9 118.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 405.00 | 193 463.00 | | 297 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 960.00 | 107 978.00 | | 108 960.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 149.00 | 343 195.00 | | 436 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 721.00 | 347 839.00 | | 399 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 149.00 | 343 195.00 | | 436 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 406.00 | 297 406.00 | | 297 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 290.00 | 344 290.00 | | 344 290.00 |
VW T.V.A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 574.00 | 430 574.00 | | 430 574.00 |