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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 244.00 | 38 269.00 | 2 975.00 | 41 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 416.00 | 26 941.00 | 20 475.00 | 47 416.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | 5 200.00 | 2 550.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 456.00 | 70 410.00 | 28 046.00 | 98 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 991.00 | 11 290.00 | 107 701.00 | 118 991.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 437.00 | 11 290.00 | 175 146.00 | 186 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 892.00 | 81 701.00 | 203 192.00 | 284 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
DH Report à nouveau | -64 988.00 | | | -64 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 950.00 | -64 988.00 | | 44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 162 419.00 | 117 469.00 | | 162 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 7 871.00 | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 262.00 | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 12 019.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 23 977.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 20 587.00 | | 21 096.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 773.00 | 64 716.00 | | 40 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 192.00 | 182 185.00 | | 203 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 672.00 | 58 279.00 | | 37 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 505.00 | | 391 505.00 | 391 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 505.00 | | 391 505.00 | 391 505.00 |
FM Production stockée | | | -28 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 115.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 115.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -115.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 973.00 | 315 937.00 | | 365 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 022.00 | 380 925.00 | | 321 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 950.00 | -64 988.00 | | 44 950.00 |