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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 830 792.00 | 3 023 930.00 | 2 806 862.00 | 5 830 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 376.00 | 81 064.00 | 81 312.00 | 162 376.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 558.00 | 3 104 995.00 | 2 988 564.00 | 6 093 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 251.00 | | 313 251.00 | 313 251.00 |
BZ Autres créances | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CF Disponibilités | 627 313.00 | | 627 313.00 | 627 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 392.00 | | 1 180 392.00 | 1 180 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 950.00 | 3 104 995.00 | 4 168 955.00 | 7 273 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 672.00 | 514 672.00 | | 514 672.00 |
DH Report à nouveau | -4 279 374.00 | -4 480 981.00 | | -4 279 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 172.00 | 201 607.00 | | 256 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 925 749.00 | 2 125 944.00 | | 1 925 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 485 935.00 | -1 541 912.00 | | -1 485 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 790.00 | 2 296 358.00 | | 1 968 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 981.00 | 3 012 164.00 | | 3 132 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 734.00 | 301 757.00 | | 367 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 354.00 | 5 634 127.00 | | 5 493 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 955.00 | 4 254 633.00 | | 4 168 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 132 981.00 | | | 3 132 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 517.00 | | 933 517.00 | 933 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 517.00 | | 933 517.00 | 933 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 195.00 | 157 195.00 | | 200 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 712.00 | 1 103 153.00 | | 1 133 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 540.00 | 901 546.00 | | 877 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 172.00 | 201 607.00 | | 256 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 440.00 | | | 6 094 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 6 093 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 5 993 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994 050.00 | | | 5 994 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 843.00 | 300 151.00 | | 2 804 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 843.00 | 300 151.00 | | 2 804 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 125 944.00 | | | 2 125 944.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 362.00 | | | 2 288 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 734.00 | 367 734.00 | | 367 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 251.00 | 313 251.00 | | 313 251.00 |
VB T. V. A. | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 790.00 | 360 205.00 | 1 608 586.00 | 1 968 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 981.00 | | | 3 132 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 567.00 | | | 327 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 203.00 | 111 203.00 | | 111 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 468.00 | 653 468.00 | | 653 468.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 354.00 | 751 788.00 | 1 608 586.00 | 5 493 354.00 |