| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 4 900.00 | 54.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 239.00 | 35 074.00 | 19 165.00 | 54 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 504.00 | 39 974.00 | 42 530.00 | 82 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 223.00 | 39 974.00 | 96 249.00 | 136 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 835.00 | 98 777.00 | | 49 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 739.00 | -48 942.00 | | -6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 51 896.00 | 58 635.00 | | 51 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 292.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | 10 594.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 353.00 | 10 886.00 | | 44 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 249.00 | 69 521.00 | | 96 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 836.00 | | 3 674.00 | 87 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 006.00 | | 3 311.00 | 9 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 006.00 | | 82 504.00 | 9 006.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 565.00 | | 674.00 | 53 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | 3 000.00 | 9 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 708.00 | 3 266.00 | | 36 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | 3 266.00 | | 31 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 808.00 | 3 266.00 | | 31 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 708.00 | 3 266.00 | | 36 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 708.00 | 3 266.00 | | 36 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |