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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 505.00 | 387 700.00 | 32 805.00 | 420 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 641.00 | | 499 641.00 | 499 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 287 416.00 | 387 700.00 | 46 899 716.00 | 47 287 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
BZ Autres créances | 10 208 496.00 | | 10 208 496.00 | 10 208 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 383 724.00 | | 10 383 724.00 | 10 383 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 671 140.00 | 387 700.00 | 57 283 440.00 | 57 671 140.00 |
CU Autres participations | 46 352 270.00 | | 46 352 270.00 | 46 352 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 602 045.00 | 42 178 884.00 | | 43 602 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 627.00 | 1 423 160.00 | | 1 385 627.00 |
DL TOTAL (I) | 45 031 671.00 | 43 646 045.00 | | 45 031 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | 53.00 | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 834.00 | 156 149.00 | | 3 089 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 190 863.00 | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 945.00 | 126 956.00 | | 75 945.00 |
EA Autres dettes | 8 984 996.00 | | | 8 984 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 165.00 | 474 021.00 | | 12 247 165.00 |
ED (V) | 4 604.00 | 2 916.00 | | 4 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 283 440.00 | 44 122 981.00 | | 57 283 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 530.00 | 53.00 | | 10 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 089 834.00 | | | 3 089 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 132 252.00 | | 24 138 038.00 | 26 132 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 002.00 | 46 851 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982 874.00 | 47 287 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707 872.00 | 435 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 377.00 | | | 3 143 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 988 875.00 | | 24 138 038.00 | 22 988 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 024.00 | 541 548.00 | 2 707 872.00 | 2 554 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 024.00 | 541 548.00 | 2 707 872.00 | 2 554 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984 987.00 | 8 984 987.00 | | 8 984 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 641.00 | | 499 641.00 | 499 641.00 |
UX Autres créances clients | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 089 843.00 | 3 089 843.00 | | 3 089 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208 496.00 | 10 208 496.00 | | 10 208 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 883 365.00 | 10 383 724.00 | 499 641.00 | 10 883 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 165.00 | 12 247 165.00 | | 12 247 165.00 |