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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 7 276.00 | 3 116.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 727.00 | 9 269.00 | 686 458.00 | 695 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
BZ Autres créances | 1 818 474.00 | | 1 818 474.00 | 1 818 474.00 |
CF Disponibilités | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 212.00 | | 1 962 212.00 | 1 962 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 939.00 | 9 269.00 | 2 648 671.00 | 2 657 939.00 |
CU Autres participations | 682 432.00 | | 682 432.00 | 682 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 717.00 | 47 771.00 | | 59 717.00 |
DG Autres réserves | 1 166 789.00 | 999 812.00 | | 1 166 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 660.00 | 238 923.00 | | 158 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 166.00 | 1 886 506.00 | | 1 985 166.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 352.00 | 369 951.00 | | 323 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 556.00 | 96 892.00 | | 128 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 4 234.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 409.00 | 27 854.00 | | 54 409.00 |
EA Autres dettes | 108 002.00 | 1 172.00 | | 108 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 505.00 | 500 103.00 | | 623 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 671.00 | 2 386 609.00 | | 2 648 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 958.00 | 20 747.00 | 84 705.00 | 63 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 958.00 | 20 747.00 | 84 705.00 | 63 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 15 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 15 000.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 000.00 | 1 004.00 | | 176 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | 13 996.00 | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 345.00 | 318 271.00 | | 459 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 684.00 | 79 348.00 | | 300 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 660.00 | 238 923.00 | | 158 660.00 |