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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419 328.00 | 4 469 029.00 | 950 299.00 | 5 419 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 488.00 | 519 642.00 | 97 846.00 | 617 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 24 352.00 | 7 411.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 807.00 | 70 588.00 | 29 218.00 | 99 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 914.00 | 5 083 612.00 | 1 094 303.00 | 6 177 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 211.00 | | 147 211.00 | 147 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 025.00 | 11 142.00 | 228 883.00 | 240 025.00 |
BZ Autres créances | 318 163.00 | | 318 163.00 | 318 163.00 |
CF Disponibilités | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 924.00 | 11 142.00 | 925 782.00 | 936 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 875.00 | 5 094 753.00 | 2 020 122.00 | 7 114 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 526 780.00 | | | 526 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 606.00 | | | 320 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 021.00 | | | 1 079 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 283.00 | | | 462 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 362.00 | | | 260 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
EA Autres dettes | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 454.00 | | | 931 454.00 |
ED (V) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 122.00 | | | 2 020 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 219.00 | 10 848.00 | 393 067.00 | 382 219.00 |
FG Production vendue services | 32 783.00 | 1 500.00 | 34 283.00 | 32 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 003.00 | 12 348.00 | 427 351.00 | 415 003.00 |
FM Production stockée | | | 4 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 996.00 | |
GE Autres charges | | | 252 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 568 368.00 | | | 568 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 322.00 | | | -216 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 557.00 | | | 1 614 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 352.00 | | | 1 543 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 437.00 | | 448 477.00 | 5 729 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 177 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602 478.00 | | 435 838.00 | 5 602 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 930.00 | | 12 639.00 | 118 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 616.00 | 452 995.00 | | 4 630 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 911.00 | 430 760.00 | | 4 557 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 705.00 | 22 235.00 | | 72 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 957.00 | | 1 816.00 | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | 1 816.00 | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 957.00 | | 1 816.00 | 12 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 362.00 | 260 362.00 | | 260 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VC Groupe et associés | 223 571.00 | 223 571.00 | | 223 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 578.00 | 183 809.00 | 277 769.00 | 461 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 001.00 | 566 514.00 | 7 486.00 | 574 001.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 454.00 | 653 685.00 | 277 769.00 | 931 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
ST Autres comptes | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
YT Sous‐traitance | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
ZE Dividendes | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 587.00 | | | 513 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |