| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 534 923.00 | | 1 534 923.00 | 1 534 923.00 |
AP Constructions | 17 403 402.00 | 11 528 169.00 | 5 875 233.00 | 17 403 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 825.00 | 11 528 169.00 | 7 425 656.00 | 18 953 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 117.00 | | 443 117.00 | 443 117.00 |
BZ Autres créances | 8 516 166.00 | | 8 516 166.00 | 8 516 166.00 |
CF Disponibilités | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 480.00 | | 9 031 480.00 | 9 031 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 985 305.00 | 11 528 169.00 | 16 457 136.00 | 27 985 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 906 976.00 | 10 906 976.00 | | 10 906 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 670.00 | -2 519 735.00 | | -1 782 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 356.00 | 737 065.00 | | 985 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116 612.00 | 9 131 256.00 | | 10 116 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551 299.00 | 5 598 555.00 | | 5 551 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 230 906.00 | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 154.00 | 68 705.00 | | 161 154.00 |
EA Autres dettes | 29 427.00 | 23 921.00 | | 29 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 263.00 | 170 502.00 | | 369 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 524.00 | 6 092 589.00 | | 6 340 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 136.00 | 15 223 845.00 | | 16 457 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 015.00 | 5 580 269.00 | | 118 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 085.00 | | 2 393 085.00 | 2 393 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 085.00 | | 2 393 085.00 | 2 393 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 861.00 | 2 399 677.00 | | 2 429 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 505.00 | 1 662 612.00 | | 1 444 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 356.00 | 737 065.00 | | 985 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 931 980.00 | | 39 845.00 | 18 931 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 18 953 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 18 938 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916 480.00 | | 39 845.00 | 18 916 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 959.00 | 450 209.00 | | 11 077 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 077 959.00 | 450 209.00 | | 11 077 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 117.00 | 443 117.00 | | 443 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 438 648.00 | | | 5 438 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 938.00 | | | 5 494 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516 166.00 | 8 516 166.00 | | 8 516 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991 820.00 | 8 991 820.00 | | 8 991 820.00 |