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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 276.00 | 822.00 | 2 098.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 098.00 | 1 276.00 | 10 822.00 | 12 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 483.00 | 1 176.00 | 26 307.00 | 27 483.00 |
072 Créances – Autres | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
084 Disponibilités | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 315.00 | 1 176.00 | 194 139.00 | 195 315.00 |
110 Total général Actif | 207 412.00 | 2 452.00 | 204 961.00 | 207 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 549.00 | | | 259 549.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 859.00 | | | 261 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
252 Charges sociales | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 316.00 | | | 266 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
280 Produits financiers | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |