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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 138 318.00 | 271 681.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 9 446.00 | 21 723.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 203.00 | 147 764.00 | 335 438.00 | 483 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
BZ Autres créances | 915 167.00 | | 915 167.00 | 915 167.00 |
CF Disponibilités | 515 143.00 | | 515 143.00 | 515 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 001.00 | | 1 582 001.00 | 1 582 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 205.00 | 147 764.00 | 1 917 440.00 | 2 065 205.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 488.00 | | | 1 260 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 596.00 | | | 1 286 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 440.00 | | | 244 440.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 843.00 | | | 630 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 440.00 | | | 1 917 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 843.00 | | | 630 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 738.00 | | 5 363.00 | 1 186 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 001.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 897.00 | 483 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 077.00 | 481 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 884.00 | | 5 363.00 | 522 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 034.00 | | | 662 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 776.00 | 27 885.00 | 48 896.00 | 168 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 152.00 | 1 819.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 109.00 | 27 733.00 | 47 077.00 | 167 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
UX Autres créances clients | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
VP Divers | 915 167.00 | 915 167.00 | | 915 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 440.00 | 244 440.00 | | 244 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 859.00 | 1 066 859.00 | | 1 066 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 844.00 | 630 844.00 | | 630 844.00 |