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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 690 000.00 | 353 508.00 | 336 492.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 699.00 | 115 167.00 | 126 532.00 | 241 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 972.00 | 514 548.00 | 463 424.00 | 977 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
BZ Autres créances | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
CF Disponibilités | 212 317.00 | | 212 317.00 | 212 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 872.00 | | 553 872.00 | 553 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 844.00 | 514 548.00 | 1 017 296.00 | 1 531 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
DL TOTAL (I) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 776.00 | | | 167 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
EA Autres dettes | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 203.00 | | | 984 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 296.00 | | | 1 017 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 561.00 | | | 767 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 814.00 | | 562 814.00 | 562 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 814.00 | | 562 814.00 | 562 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 596.00 | | | 269 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 409.00 | | | 832 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 204.00 | | | 818 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 335.00 | | 61 435.00 | 1 075 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 798.00 | | 977 972.00 | 158 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 798.00 | | 931 699.00 | 158 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 062.00 | | 61 435.00 | 1 029 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 798.00 | | | 158 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 337.00 | 44 211.00 | | 470 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 464.00 | 44 211.00 | | 424 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VB T. V. A. | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
VC Groupe et associés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 841.00 | 78 199.00 | 216 642.00 | 294 841.00 |
VI Groupe et associés | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 555.00 | 341 555.00 | | 341 555.00 |
VW T.V.A. | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 203.00 | 767 561.00 | 216 642.00 | 984 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 150.00 | | | 541 150.00 |