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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 955.00 | 305.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 312.00 | 605.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 624.00 | 75 199.00 | 8 426.00 | 83 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 047.00 | 77 466.00 | 28 582.00 | 106 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 241.00 | 2 376.00 | 445 864.00 | 448 241.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 060.00 | 2 376.00 | 638 684.00 | 641 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 108.00 | 79 842.00 | 667 265.00 | 747 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 140 840.00 | 160 840.00 | | 140 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 133.00 | 18 582.00 | | 59 133.00 |
DL TOTAL (I) | 298 973.00 | 278 422.00 | | 298 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 5 058.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 3 971.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 561.00 | 336 392.00 | | 364 561.00 |
EA Autres dettes | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -48 801.00 | | | -48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 293.00 | 400 786.00 | | 368 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 265.00 | 699 208.00 | | 667 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 293.00 | 400 786.00 | | 368 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 013.00 | | 35.00 | 106 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | 35.00 | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 460.00 | 6 006.00 | | 71 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 420.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 925.00 | 5 586.00 | | 70 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 145.00 | | 3 769.00 | 6 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145.00 | | 3 769.00 | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | | 23 769.00 | 26 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 145.00 | | 3 769.00 | 6 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 862.00 | 405 862.00 | | 405 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | -48 801.00 | -48 801.00 | | -48 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 917.00 | 448 917.00 | | 448 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 309.00 | 449 245.00 | 8 064.00 | 457 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |