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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 670.00 | | 1 273 670.00 | 1 273 670.00 |
AP Constructions | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 3 012.00 | 1 855.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 841.00 | 110 146.00 | 696.00 | 110 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 678.00 | 242 900.00 | 1 361 779.00 | 1 604 678.00 |
BT Marchandises | 139 302.00 | 2 479.00 | 136 823.00 | 139 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 080.00 | 2 479.00 | 353 600.00 | 356 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 758.00 | 245 379.00 | 1 715 379.00 | 1 960 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
CU Autres participations | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 380 535.00 | 453 106.00 | | 380 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 744.00 | 80 429.00 | | 123 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 280.00 | 1 413 535.00 | | 1 384 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 699.00 | 100 813.00 | | 160 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 723.00 | 115 144.00 | | 117 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 37 614.00 | | 49 499.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 1 887.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 099.00 | 255 457.00 | | 331 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 379.00 | 1 668 993.00 | | 1 715 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 099.00 | 255 457.00 | | 331 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 624.00 | | 63 264.00 | 1 591 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 210.00 | 85 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 210.00 | 1 604 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 465.00 | | | 1 282 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 504.00 | | 63 264.00 | 72 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 235.00 | 6 664.00 | | 236 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 440.00 | 6 664.00 | | 227 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 269.00 | 2 479.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | 2 479.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | 2 479.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
UX Autres créances clients | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VC Groupe et associés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 099.00 | 331 099.00 | | 331 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 232.00 | 22 099.00 | | 9 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 11 375.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 33 214.00 | 36 150.00 | | 33 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 621.00 | 37 160.00 | | 38 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 559.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | 24 658.00 | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 711.00 | 69 651.00 | | 70 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 232.00 | 85 902.00 | | 58 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 707.00 | 84 686.00 | | 81 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |