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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 990.00 | 410 990.00 | | 410 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 339 381.00 | 102 496 990.00 | 69 842 391.00 | 172 339 381.00 |
BZ Autres créances | 6 837 403.00 | | 6 837 403.00 | 6 837 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 403.00 | | 6 837 403.00 | 6 837 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 176 785.00 | 102 496 990.00 | 76 679 795.00 | 179 176 785.00 |
CU Autres participations | 171 928 391.00 | 102 086 000.00 | 69 842 391.00 | 171 928 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 831 534.00 | 48 831 534.00 | | 48 831 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883 458.00 | 4 353 560.00 | | 4 883 458.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 282.00 | 371 185.00 | | 2 598 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 936.00 | 2 756 913.00 | | 1 117 936.00 |
DL TOTAL (I) | 57 431 211.00 | 56 313 193.00 | | 57 431 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 500 000.00 | 21 000 000.00 | | 18 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 49 531.00 | | 40 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 900.00 | | | 707 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 248 575.00 | 21 049 531.00 | | 19 248 575.00 |
ED (V) | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 679 795.00 | 77 362 755.00 | | 76 679 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 575.00 | -1 450 468.00 | | 748 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 905.00 | -410 411.00 | | 243 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 407.00 | 2 686 791.00 | | 1 651 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 469.00 | -70 122.00 | | 533 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 936.00 | 2 756 913.00 | | 1 117 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 339 382.00 | | | 172 339 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 928 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 339 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 928 391.00 | | | 171 928 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
VC Groupe et associés | 6 837 404.00 | 6 837 404.00 | | 6 837 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 404.00 | 6 837 404.00 | | 6 837 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 944 668.00 | 444 668.00 | | 18 944 668.00 |