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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 3 573.00 | 3 847.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 059.00 | 77 270.00 | 2 789.00 | 80 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 159.00 | 23 813.00 | 40 346.00 | 64 159.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 038.00 | 104 655.00 | 49 383.00 | 154 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 209 584.00 | | 209 584.00 | 209 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 324.00 | | 443 324.00 | 443 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 361.00 | 104 655.00 | 492 706.00 | 597 361.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 323 547.00 | 273 846.00 | | 323 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 49 700.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 338 541.00 | 332 017.00 | | 338 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 21 930.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 39 271.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 31 133.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 166.00 | 94 656.00 | | 154 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 706.00 | 426 673.00 | | 492 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FG Production vendue services | 566 604.00 | | 566 604.00 | 566 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 104.00 | | 625 104.00 | 625 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 135.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 135.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -135.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 153.00 | 643 992.00 | | 629 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 629.00 | 594 291.00 | | 622 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | 49 700.00 | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 449.00 | 9 206.00 | | 95 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 2 473.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 6 733.00 | | 94 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 690.00 | 233 590.00 | 2 100.00 | 235 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |