| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 760.00 | 149 106.00 | 18 654.00 | 167 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 918.00 | 115 849.00 | 56 069.00 | 171 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 113.00 | 265 687.00 | 245 426.00 | 511 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 350.00 | 4 500.00 | 1 862 850.00 | 1 867 350.00 |
BZ Autres créances | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CF Disponibilités | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 197.00 | 4 500.00 | 2 159 697.00 | 2 164 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 310.00 | 270 187.00 | 2 405 123.00 | 2 675 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 765 365.00 | | | 765 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 881 680.00 | | | 881 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 315.00 | | | 279 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 605.00 | | | 442 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 823.00 | | | 611 823.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 443.00 | | | 1 523 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 123.00 | | | 2 405 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 785.00 | | | 1 496 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 605.00 | 442 605.00 | | 442 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 315.00 | 252 657.00 | 26 658.00 | 279 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 823.00 | 611 823.00 | | 611 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 839.00 | 1 956 136.00 | 170 703.00 | 2 126 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 443.00 | 1 496 785.00 | 26 658.00 | 1 523 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |