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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 427.00 | 22 331.00 | 15 095.00 | 37 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 345.00 | 11.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 252.00 | 24 677.00 | 15 574.00 | 40 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 631.00 | 24 677.00 | 77 953.00 | 102 631.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 6 953.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 226.00 | 76.00 | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 14 197.00 | | 5 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 807.00 | 2 514.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 39 773.00 | 40 241.00 | | 39 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | 9 614.00 | | 2 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 263.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 29 130.00 | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 19 227.00 | | 22 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 180.00 | 58 235.00 | | 38 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 953.00 | 98 476.00 | | 77 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 907.00 | | 2 345.00 | 37 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 440.00 | | 2 345.00 | 37 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 4 364.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 4 364.00 | | 20 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 581.00 | 38 146.00 | 435.00 | 38 581.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |