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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 568.00 | 10 438.00 | 1 130.00 | 11 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 621.00 | 38 891.00 | 4 730.00 | 43 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BP En cours de production de services | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 862 687.00 | | 862 687.00 | 862 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 678.00 | | 1 239 678.00 | 1 239 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 300.00 | 38 891.00 | 1 244 409.00 | 1 283 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 551.00 | | | 723 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
DL TOTAL (I) | 834 290.00 | | | 834 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
EA Autres dettes | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 228.00 | | | 388 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 409.00 | | | 1 244 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 228.00 | | | 388 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |