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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 000.00 | 330 809.00 | 336 191.00 | 667 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 887.00 | 73 793.00 | 24 094.00 | 97 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 887.00 | 404 602.00 | 1 040 285.00 | 1 444 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 791.00 | 4 686.00 | 202 105.00 | 206 791.00 |
BZ Autres créances | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
CF Disponibilités | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 151.00 | 4 686.00 | 342 465.00 | 347 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 038.00 | 409 288.00 | 1 382 750.00 | 1 792 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 045.00 | 310 242.00 | | 354 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | 43 803.00 | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 370 171.00 | 362 845.00 | | 370 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 995.00 | 501 617.00 | | 438 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 770.00 | 18 224.00 | | 32 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | 69 702.00 | | 64 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 687.00 | 193 833.00 | | 194 687.00 |
EA Autres dettes | 63 710.00 | 59 729.00 | | 63 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 042.00 | 294 412.00 | | 218 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 578.00 | 1 137 517.00 | | 1 012 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 750.00 | 1 500 362.00 | | 1 382 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 078.00 | 709 273.00 | | 641 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 108.00 | | 13 779.00 | 1 431 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 108.00 | | 13 779.00 | 84 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 331.00 | 39 269.00 | | 365 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 060.00 | 31 749.00 | | 299 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 271.00 | 7 520.00 | | 66 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 4 754.00 | 887.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 4 754.00 | 887.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 4 754.00 | 887.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
UX Autres créances clients | 200 775.00 | 200 775.00 | | 200 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VC Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 244.00 | 56 744.00 | 178 691.00 | 428 244.00 |
VI Groupe et associés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 486.00 | 330 486.00 | | 330 486.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 578.00 | 641 078.00 | 178 691.00 | 1 012 578.00 |