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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 2 238.00 | 1 761.00 | 3 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 1 618.00 | 5 960.00 | 7 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 4 625.00 | 1 320.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 88 889.00 | 99 102.00 | 187 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 864.00 | 97 370.00 | 201 494.00 | 298 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 251.00 | | 1 503 251.00 | 1 503 251.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 709 950.00 | | 709 950.00 | 709 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 494.00 | | 2 243 494.00 | 2 243 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 358.00 | 97 370.00 | 2 444 988.00 | 2 542 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 192.00 | 1 037 120.00 | | 1 113 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 170.00 | 76 073.00 | | 352 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 613.00 | 1 121 442.00 | | 1 473 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 630.00 | 418 938.00 | | 366 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 351.00 | 86 107.00 | | 148 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 469.00 | 267 626.00 | | 452 469.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 3 461.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 376.00 | 777 318.00 | | 971 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 988.00 | 1 898 760.00 | | 2 444 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 273 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 335.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 136.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | 2 425.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 878.00 | 25 589.00 | | 124 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 635.00 | 1 379 911.00 | | 2 280 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 465.00 | 1 303 839.00 | | 1 928 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 170.00 | 76 073.00 | | 352 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 889.00 | | 41 653.00 | 295 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 678.00 | 298 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 193 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 160.00 | | 40 453.00 | 192 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 152.00 | | 1 200.00 | 92 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 288.00 | 27 335.00 | 32 253.00 | 102 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 344.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 776.00 | 25 991.00 | 32 253.00 | 99 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 469.00 | 452 469.00 | | 452 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 251.00 | 1 503 251.00 | | 1 503 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 630.00 | 87 868.00 | 278 763.00 | 366 630.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 796.00 | 1 533 544.00 | 93 252.00 | 1 626 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 376.00 | 692 613.00 | 278 763.00 | 971 376.00 |