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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 686.00 | 136 082.00 | 10 604.00 | 146 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 251.00 | 194 987.00 | 11 264.00 | 206 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 395.00 | 655 652.00 | 33 743.00 | 689 395.00 |
BT Marchandises | 258 087.00 | | 258 087.00 | 258 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CF Disponibilités | 1 852 106.00 | | 1 852 106.00 | 1 852 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 207.00 | | 2 274 207.00 | 2 274 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 602.00 | 655 652.00 | 2 307 950.00 | 2 963 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 887.00 | 439 444.00 | | 128 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 006.00 | 89 442.00 | | 1 378 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 892.00 | 572 887.00 | | 1 550 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 696.00 | 120 554.00 | | 66 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | 7 190.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 227.00 | 335 553.00 | | 236 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 771.00 | 131 908.00 | | 446 771.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 10 863.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 058.00 | 775 820.00 | | 757 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 950.00 | 1 348 707.00 | | 2 307 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 401.00 | 702 261.00 | | 726 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 438.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 735.00 | | 1 839 735.00 | 1 839 735.00 |
FG Production vendue services | 393 893.00 | | 393 893.00 | 393 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 628.00 | | 2 233 628.00 | 2 233 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 946.00 | | | 412 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 971.00 | 611.00 | | 412 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787 029.00 | -611.00 | | 1 787 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 334.00 | 11 965.00 | | 393 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 983.00 | 2 950 280.00 | | 4 481 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 978.00 | 2 860 838.00 | | 3 103 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 006.00 | 89 442.00 | | 1 378 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 279.00 | | 16 205.00 | 1 866 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 089.00 | 689 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 800.00 | 677 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 116.00 | | 16 205.00 | 1 852 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 568.00 | 23 938.00 | 777 854.00 | 1 409 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 568.00 | 23 938.00 | 777 854.00 | 1 409 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 227.00 | 236 227.00 | | 236 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 702.00 | 381 702.00 | | 381 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 369.00 | 41 813.00 | 24 556.00 | 66 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 957.00 | 726 401.00 | 24 556.00 | 750 957.00 |