| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 071.00 | 61 877.00 | 27 193.00 | 89 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 785.00 | 65 028.00 | 118 756.00 | 183 785.00 |
BT Marchandises | 32 544.00 | 6 233.00 | 26 310.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | 1 212.00 | 6 996.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 518.00 | 7 445.00 | 318 073.00 | 325 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 302.00 | 72 473.00 | 436 829.00 | 509 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 277.00 | 237 117.00 | | 251 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | 24 160.00 | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 352 411.00 | 309 077.00 | | 352 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 361.00 | 71 583.00 | | 17 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 11 060.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 5 960.00 | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 437.00 | 41 348.00 | | 39 437.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 418.00 | 132 729.00 | | 84 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 829.00 | 441 806.00 | | 436 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 418.00 | 132 729.00 | | 84 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 944.00 | | 391 944.00 | 391 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 944.00 | | 391 944.00 | 391 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 1 982.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 124.00 | 371 904.00 | | 426 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 790.00 | 347 744.00 | | 372 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 334.00 | 24 160.00 | | 53 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 585.00 | | 1 200.00 | 182 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 441.00 | | 1 200.00 | 88 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 356.00 | 5 672.00 | | 59 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 775.00 | 5 672.00 | | 56 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 913.00 | 6 233.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | 6 233.00 | 6 913.00 | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | 6 233.00 | 6 913.00 | 8 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VI Groupe et associés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |