| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 402.00 | 12 705.00 | 3 696.00 | 16 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 482.00 | 12 705.00 | 150 776.00 | 163 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | 6 604.00 | 2 353.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 883.00 | 6 604.00 | 30 279.00 | 36 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 365.00 | 19 310.00 | 181 055.00 | 200 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
DH Report à nouveau | -37 772.00 | -28 360.00 | | -37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 587.00 | -9 411.00 | | 9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 81 225.00 | 71 638.00 | | 81 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679.00 | 30 166.00 | | 10 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 435.00 | 34 014.00 | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | 31 212.00 | | 49 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 843.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 830.00 | 97 295.00 | | 99 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 055.00 | 168 933.00 | | 181 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | 30 294.00 | | 15 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408.00 | 30 294.00 | | 15 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 784.00 | 30 294.00 | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 075.00 | 72 435.00 | | 40 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 488.00 | 81 846.00 | | 30 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 587.00 | -9 411.00 | | 9 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 3 567.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 3 567.00 | | 9 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 963.00 | 36 883.00 | 80.00 | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |