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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 675.00 | 19.00 | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 957.00 | 263 299.00 | 74 659.00 | 337 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 807.00 | 194 220.00 | 214 587.00 | 408 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 798.00 | 477 624.00 | 322 175.00 | 799 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 331.00 | 1 496.00 | 405 836.00 | 407 331.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 294 862.00 | | 294 862.00 | 294 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 985.00 | 1 496.00 | 858 489.00 | 859 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 784.00 | 479 120.00 | 1 180 664.00 | 1 659 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 072.00 | 260 572.00 | | 263 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 690.00 | 52 901.00 | | 85 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 810.00 | 23 335.00 | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 387 372.00 | 345 608.00 | | 387 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 233.00 | 210 512.00 | | 269 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 454.00 | 1 314.00 | | 22 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 265.00 | 58 437.00 | | 103 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500.00 | 287 054.00 | | 248 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 415.00 | 174 496.00 | | 141 415.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 1 683.00 | | 8 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 292.00 | 762 579.00 | | 793 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 664.00 | 1 108 186.00 | | 1 180 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 476.00 | 610 759.00 | | 486 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 294.00 | 138 523.00 | | 662 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 799 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 763 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 483.00 | 137 729.00 | | 626 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | 793.00 | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 171.00 | 72 471.00 | 1 017.00 | 406 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 275.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 770.00 | 72 196.00 | 1 017.00 | 402 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 405 686.00 | 405 686.00 | | 405 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VC Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 808.00 | 57 257.00 | 148 314.00 | 260 808.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 017.00 | 485 017.00 | | 485 017.00 |
VW T.V.A. | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 027.00 | 486 476.00 | 148 314.00 | 690 027.00 |