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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 160.00 | | 440 160.00 | 440 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326.00 | 3 039.00 | 6 287.00 | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 685.00 | 43 489.00 | 102 197.00 | 145 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 261.00 | 46 528.00 | 561 734.00 | 608 261.00 |
BT Marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 293.00 | 46 528.00 | 600 766.00 | 647 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 458.00 | 302 458.00 | | 302 458.00 |
DH Report à nouveau | -104 675.00 | | | -104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 429.00 | -104 675.00 | | -70 429.00 |
DL TOTAL (I) | 136 155.00 | 206 583.00 | | 136 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 576.00 | 313 105.00 | | 278 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 311.00 | 58 133.00 | | 69 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | 24 065.00 | | 53 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 294.00 | 40 655.00 | | 60 294.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 2 860.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 611.00 | 438 818.00 | | 464 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 766.00 | 645 402.00 | | 600 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 940.00 | 181 704.00 | | 205 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 769.00 | | 373 769.00 | 373 769.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 769.00 | | 373 769.00 | 373 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 16 877.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 791.00 | 43 231.00 | | 17 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | 500.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 252.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 252.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 13 094.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 252.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 13 345.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | -13 094.00 | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 607.00 | -8 155.00 | | -7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 072.00 | 437 831.00 | | 385 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 501.00 | 542 506.00 | | 455 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 429.00 | -104 675.00 | | -70 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | 7 140.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 119.00 | | 2 329.00 | 617 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 187.00 | 608 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 687.00 | 155 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 369.00 | | 2 329.00 | 162 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 198.00 | 24 016.00 | 9 687.00 | 32 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 24 016.00 | 9 687.00 | 32 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 745.00 | 18 074.00 | 198 379.00 | 276 745.00 |
VI Groupe et associés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 227.00 | | | 274 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 263.00 | | | 310 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 043.00 | 29 953.00 | 13 090.00 | 43 043.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 611.00 | 205 940.00 | 198 379.00 | 464 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 799.00 | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 129.00 | 13 437.00 | | 11 129.00 |
ST Autres comptes | 40 147.00 | 46 986.00 | | 40 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 448.00 | 75 845.00 | | 83 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 237.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 156.00 | 2 677.00 | | 4 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | 4 476.00 | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 016.00 | 46 107.00 | | 41 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 664.00 | 32 812.00 | | 34 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 724.00 | 136 268.00 | | 134 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |