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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 389 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 013 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 753 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 730 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 172 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 262 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 195 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 112 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 125 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 6 236 000.00 | | 6 636 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 000.00 | 729 000.00 | | 1 139 000.00 |
DK Provisions réglementées | 32 000.00 | 29 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 000.00 | 6 994 000.00 | | 7 807 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 000.00 | 4 200 000.00 | | 5 494 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 549 000.00 |
EA Autres dettes | 2 275 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 000.00 | 7 472 000.00 | | 9 318 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 125 000.00 | 14 472 000.00 | | 17 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29 930 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 930 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 463 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 463 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 000.00 | 36 000.00 | | 709 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 18 000.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 000.00 | 18 000.00 | | 454 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 000.00 | 74 000.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 000.00 | 333 000.00 | | 582 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 644 000.00 | 26 337 000.00 | | 30 644 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 505 000.00 | 25 608 000.00 | | 29 505 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 000.00 | 729 000.00 | | 1 139 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 000.00 | | 430 000.00 | 3 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 000.00 | 2 379 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551 000.00 | 1 263 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 000.00 | | 70 000.00 | 1 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 000.00 | | 360 000.00 | 2 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 000.00 | 164 000.00 | 1 304 000.00 | 2 506 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 000.00 | 45 000.00 | | 446 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 000.00 | 119 000.00 | 1 304 000.00 | 2 060 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 000.00 | 14 000.00 | 11 000.00 | 29 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 12 000.00 | 53 000.00 | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 12 000.00 | 53 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 26 000.00 | 70 000.00 | 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318 000.00 | 9 318 000.00 | | 9 318 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 093 000.00 | 10 093 000.00 | | 10 093 000.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 000.00 | 10 093 000.00 | | 10 093 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 318 000.00 | 9 318 000.00 | | 9 318 000.00 |