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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 288.00 | 560.00 | 3 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 650.00 | 100 378.00 | 51 272.00 | 151 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 130.00 | 115 666.00 | 74 464.00 | 190 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342 547.00 | | 1 342 547.00 | 1 342 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
CF Disponibilités | 158 554.00 | | 158 554.00 | 158 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 158.00 | | 1 590 158.00 | 1 590 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 288.00 | 115 666.00 | 1 664 622.00 | 1 780 288.00 |
CU Autres participations | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 142.00 | 293 721.00 | | 312 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 707.00 | 18 421.00 | | 29 707.00 |
DL TOTAL (I) | 440 849.00 | 411 142.00 | | 440 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 375.00 | 678 737.00 | | 646 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 722.00 | 6 168.00 | | 257 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 207.00 | 72 354.00 | | 68 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 901.00 | 179 775.00 | | 88 901.00 |
EA Autres dettes | 162 569.00 | 163 912.00 | | 162 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 773.00 | 1 100 945.00 | | 1 223 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 622.00 | 1 512 087.00 | | 1 664 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 722.00 | | | 257 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 981.00 | | 365 981.00 | 365 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 981.00 | | 365 981.00 | 365 981.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 830.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 830.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -829.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 11 951.00 | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 332.00 | 489 005.00 | | 366 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 625.00 | 470 584.00 | | 336 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 707.00 | 18 421.00 | | 29 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 791.00 | | 6 339.00 | 183 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 311.00 | | 6 339.00 | 145 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 488.00 | 16 178.00 | | 99 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 200.00 | 16 178.00 | | 84 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 375.00 | 550 270.00 | 84 283.00 | 646 375.00 |
VI Groupe et associés | 257 722.00 | 257 722.00 | | 257 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 465.00 | 89 057.00 | 2 408.00 | 91 465.00 |
VW T.V.A. | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 773.00 | 1 127 668.00 | 84 283.00 | 1 223 773.00 |