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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 075.00 | 790.00 | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 220.00 | 75 019.00 | 10 202.00 | 85 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 771.00 | 78 084.00 | 43 687.00 | 121 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 386.00 | 154 177.00 | 111 209.00 | 265 386.00 |
BT Marchandises | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 387.00 | 2 790.00 | 49 597.00 | 52 387.00 |
BZ Autres créances | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 844.00 | 2 790.00 | 465 054.00 | 467 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 230.00 | 156 967.00 | 576 263.00 | 733 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 378 842.00 | 70 670.00 | | 378 842.00 |
DH Report à nouveau | | 291 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 847.00 | 57 051.00 | | 44 847.00 |
DL TOTAL (I) | 448 989.00 | 444 142.00 | | 448 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 827.00 | 15 048.00 | | 48 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 600.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 38 932.00 | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 542.00 | 48 933.00 | | 43 542.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 2 516.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 275.00 | 106 099.00 | | 127 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 263.00 | 550 241.00 | | 576 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 075.00 | 97 857.00 | | 84 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 809.00 | | 636 809.00 | 636 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 636.00 | 1 351.00 | | 5 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 096.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 4 300.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 5 396.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 1 306.00 | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 19.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 1 325.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 4 072.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 12 003.00 | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 069.00 | 636 172.00 | | 650 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 222.00 | 579 121.00 | | 605 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 847.00 | 57 051.00 | | 44 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 854.00 | 728.00 | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 477.00 | | 10 743.00 | 256 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 265 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 207 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 062.00 | | 10 743.00 | 197 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 501.00 | 15 859.00 | 183.00 | 138 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 547.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 972.00 | 15 312.00 | 183.00 | 137 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | 30.00 | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | 30.00 | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | 30.00 | 2 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 817.00 | 5 617.00 | 43 200.00 | 48 817.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 177.00 | 83 977.00 | 43 200.00 | 127 177.00 |