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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 857.00 | 31.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 573.00 | 47 741.00 | 22 832.00 | 70 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 633.00 | 49 598.00 | 25 035.00 | 74 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
BZ Autres créances | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
CF Disponibilités | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 728.00 | | 401 728.00 | 401 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 361.00 | 49 598.00 | 426 763.00 | 476 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | 107 533.00 | 4 086.00 | | 107 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 103 447.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 143 384.00 | 142 479.00 | | 143 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 456.00 | 85 000.00 | | 72 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 602.00 | 13 360.00 | | 24 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | 284 198.00 | | 154 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 977.00 | 6 863.00 | | 31 977.00 |
EA Autres dettes | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 379.00 | 391 761.00 | | 283 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 763.00 | 534 241.00 | | 426 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 632.00 | | 2.00 | 74 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 306.00 | 9 292.00 | | 40 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | 9 292.00 | | 40 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 456.00 | 16 946.00 | 55 511.00 | 72 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 603.00 | 303 603.00 | 2 000.00 | 305 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 379.00 | 227 869.00 | 55 511.00 | 283 379.00 |