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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217.00 | 12 305.00 | 3 911.00 | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 441.00 | 197 434.00 | 168 007.00 | 365 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 957.00 | 209 739.00 | 176 218.00 | 385 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
BZ Autres créances | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CF Disponibilités | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 850.00 | | 444 850.00 | 444 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 807.00 | 209 739.00 | 621 068.00 | 830 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 94 356.00 | 127 141.00 | | 94 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 777.00 | -32 785.00 | | -37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 217 021.00 | 132 856.00 | | 217 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 607.00 | 134 713.00 | | 222 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 758.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 336.00 | 54 683.00 | | 55 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 657.00 | 85 872.00 | | 124 657.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 047.00 | 277 267.00 | | 404 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 068.00 | 410 123.00 | | 621 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 047.00 | 277 267.00 | | 404 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 607.00 | 134 713.00 | | 172 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 107.00 | 121 942.00 | 5 841.00 | 375 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 933.00 | 385 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 533.00 | 381 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 407.00 | 121 942.00 | 2 841.00 | 372 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 3 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 013.00 | 70 659.00 | 116 933.00 | 256 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 613.00 | 70 659.00 | 115 533.00 | 254 613.00 |