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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 760.00 | 1 235.00 | 66 525.00 | 67 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 757.00 | 1 235.00 | 111 522.00 | 112 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 67 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 1 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724.00 | | 8 490.00 | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | | 8 490.00 | 9 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401.00 | | | 401.00 |
ST Autres comptes | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 290.00 | | | 29 290.00 |