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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180.00 | 19 554.00 | 6 625.00 | 26 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 706.00 | 21 251.00 | 7 455.00 | 28 706.00 |
BT Marchandises | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | 1 223.00 | 34 381.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 355.00 | 1 223.00 | 90 132.00 | 91 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 061.00 | 22 474.00 | 97 587.00 | 120 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -10 862.00 | -9 328.00 | | -10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | -1 534.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613.00 | 4 459.00 | | 13 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | 10 685.00 | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 965.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 25 680.00 | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | 40 680.00 | | 61 973.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 973.00 | 78 024.00 | | 83 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 587.00 | 82 483.00 | | 97 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 131.00 | | 233 131.00 | 233 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 27.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | 2 709.00 | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | 2 709.00 | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 189.00 | -2 682.00 | | -9 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 314.00 | 194 040.00 | | 233 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 159.00 | 195 574.00 | | 224 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 154.00 | -1 534.00 | | 9 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 616.00 | 66 964.00 | 2 652.00 | 69 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |