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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 549.00 | 23 984.00 | 566.00 | 24 549.00 |
040 Immobilisations financières | 337 624.00 | | 337 624.00 | 337 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 173.00 | 23 984.00 | 338 190.00 | 362 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
072 Créances – Autres | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
110 Total général Actif | 449 880.00 | 23 984.00 | 425 897.00 | 449 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 266.00 | 199 082.00 | | 161 266.00 |
230 Autres produits | -10.00 | 15 018.00 | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 256.00 | 214 099.00 | | 161 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 193.00 | 1 742.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 106 868.00 | 111 400.00 | | 106 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 2 776.00 | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 128.00 | 22 003.00 | | 17 128.00 |
252 Charges sociales | -6 175.00 | 8 556.00 | | -6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | 150.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7 297.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 700.00 | 153 924.00 | | 121 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 556.00 | 60 175.00 | | 39 556.00 |
280 Produits financiers | 1 100.00 | 18.00 | | 1 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 751.00 | | |
294 Charges financières | 20 643.00 | 41 405.00 | | 20 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 659.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 048.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 628.00 | 18 832.00 | | 19 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 173.00 | | | 382 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 870.00 | | | 29 870.00 |