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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 256.00 | 16 733.00 | 26 522.00 | 43 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 736.00 | 16 733.00 | 31 002.00 | 47 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 987.00 | | 267 987.00 | 267 987.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 024.00 | | 355 024.00 | 355 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 760.00 | 16 733.00 | 386 026.00 | 402 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 616.00 | 44 719.00 | | 96 616.00 |
DH Report à nouveau | | -90 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 987.00 | 142 234.00 | | -41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 63 429.00 | 105 416.00 | | 63 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 896.00 | 930.00 | | 19 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 73 255.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 689.00 | 24 945.00 | | 12 689.00 |
EA Autres dettes | 278 723.00 | 59 611.00 | | 278 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 598.00 | 162 816.00 | | 322 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 026.00 | 268 232.00 | | 386 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 660.00 | 162 816.00 | | 306 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 828 307.00 | 828 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 828 307.00 | 828 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 624.00 | 28 992.00 | | 31 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 222.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 222.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 8 291.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 627.00 | 1 754 741.00 | | 868 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 615.00 | 1 612 507.00 | | 910 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 987.00 | 142 234.00 | | -41 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 795.00 | 7 870.00 | | 8 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 327.00 | | 21 409.00 | 26 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 847.00 | | 21 409.00 | 21 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 791.00 | 3 942.00 | | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 3 942.00 | | 12 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 723.00 | 278 723.00 | | 278 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 267 987.00 | | | 267 987.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 874.00 | 3 936.00 | 15 938.00 | 19 874.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 771.00 | 280 491.00 | 4 280.00 | 284 771.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 598.00 | 306 660.00 | 15 938.00 | 322 598.00 |