| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 435 476.00 | 1 164 524.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 819.00 | 18 803.00 | 1 016.00 | 19 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 010.00 | 496 998.00 | 1 171 012.00 | 1 668 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 217.00 | | 245 217.00 | 245 217.00 |
BZ Autres créances | 355 401.00 | | 355 401.00 | 355 401.00 |
CF Disponibilités | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 710.00 | | 847 710.00 | 847 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 720.00 | 496 998.00 | 2 018 722.00 | 2 515 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 132.00 | 1 374 500.00 | | 1 454 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 103.00 | 79 632.00 | | 258 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 235.00 | 1 564 132.00 | | 1 822 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 27 896.00 | | 28 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 274.00 | 111 636.00 | | 168 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 487.00 | 139 531.00 | | 196 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 722.00 | 1 710 664.00 | | 2 018 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 721.00 | | 1 341 721.00 | 1 341 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 721.00 | | 1 341 721.00 | 1 341 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 199.00 | |
GE Autres charges | | | 71 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 4 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 776.00 | 36 262.00 | | 96 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 994.00 | 1 285 229.00 | | 1 502 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 891.00 | 1 205 597.00 | | 1 244 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 103.00 | 79 632.00 | | 258 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 306.00 | | | 1 668 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296.00 | | 1 668 010.00 | 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | | 62 538.00 | 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 057.00 | 709.00 | 1 244.00 | 62 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | 709.00 | 1 244.00 | 62 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 277.00 | 31 199.00 | | 404 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 277.00 | 31 199.00 | | 404 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 277.00 | 31 199.00 | 7 000.00 | 411 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 199.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 245 217.00 | | | 245 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 350 803.00 | | | 350 803.00 |
VP Divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 018.00 | 608 546.00 | 5 472.00 | 614 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |