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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 510.00 | 474.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985.00 | 8 510.00 | 474.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 955.00 | 25 558.00 | 424 397.00 | 449 955.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 264.00 | 25 558.00 | 688 706.00 | 714 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 250.00 | 34 069.00 | 689 181.00 | 723 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 904.00 | | | -105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 203.00 | | | -30 203.00 |
DL TOTAL (I) | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
DN Avances conditionnées | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
DO TOTAL (II) | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 746.00 | | | 313 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
ED (V) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 181.00 | | | 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 203.00 | | | -30 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 1 353.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 1 353.00 | | 7 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 746.00 | 313 746.00 | | 313 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 416 909.00 | | | 416 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 462.00 | 472 462.00 | | 472 462.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 646.00 | 340 646.00 | | 340 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
ST Autres comptes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 229.00 | | | 37 229.00 |