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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 459.00 | 7 343.00 | 3 115.00 | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 779.00 | 55 946.00 | 10 833.00 | 66 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 109.00 | 149 990.00 | 5 119.00 | 155 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 347.00 | 214 280.00 | 19 067.00 | 233 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BN En cours de production de biens | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 599.00 | -3 988.00 | 304 587.00 | 300 599.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 155.00 | -3 988.00 | 409 143.00 | 405 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 502.00 | 210 292.00 | 428 210.00 | 638 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 555.00 | | | -87 555.00 |
DL TOTAL (I) | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
EA Autres dettes | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 559.00 | | | 342 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 210.00 | | | 428 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 559.00 | | | 342 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
FM Production stockée | | | -33 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 457.00 | | | 353 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 012.00 | | | 441 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 555.00 | | | -87 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 947.00 | | 9 104.00 | 225 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 233 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 232 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 947.00 | | 9 104.00 | 224 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 339.00 | 15 941.00 | | 198 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 339.00 | 15 941.00 | | 197 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 3 988.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
UX Autres créances clients | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 119.00 | 306 119.00 | | 306 119.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 559.00 | 342 559.00 | | 342 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 675.00 | | | 106 675.00 |