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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 146.00 | 4 653.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 217 772.00 | 89 934.00 | 127 838.00 | 217 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 10 620.00 | 718.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 195.00 | 118 628.00 | 36 567.00 | 155 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 715.00 | 223 937.00 | 419 777.00 | 643 715.00 |
BT Marchandises | 531 601.00 | | 531 601.00 | 531 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 184 063.00 | | 184 063.00 | 184 063.00 |
CF Disponibilités | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 190.00 | | 850 190.00 | 850 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 905.00 | 223 937.00 | 1 269 967.00 | 1 493 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 171 228.00 | 82 402.00 | | 171 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 002.00 | 88 825.00 | | 60 002.00 |
DL TOTAL (I) | 440 231.00 | 380 228.00 | | 440 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 302.00 | 18 116.00 | | 65 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 65 352.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 279.00 | 24 352.00 | | 34 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 779.00 | 588 732.00 | | 691 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 939.00 | 48 582.00 | | 36 939.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 4 053.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 736.00 | 749 191.00 | | 829 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 967.00 | 1 129 420.00 | | 1 269 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 321.00 | | 1 417 321.00 | 1 417 321.00 |
FG Production vendue services | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 656.00 | | 1 585 656.00 | 1 585 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 26 062.00 | | 14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 674.00 | 1 696 933.00 | | 1 594 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 671.00 | 1 608 107.00 | | 1 534 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 002.00 | 88 825.00 | | 60 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 861.00 | 16 076.00 | | 207 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 146.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 254.00 | 15 929.00 | | 203 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 779.00 | 691 779.00 | | 691 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 54 848.00 | | 36 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 302.00 | 10 504.00 | 54 798.00 | 65 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 465.00 | 197 943.00 | | 193 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 465.00 | 197 943.00 | | 193 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 456.00 | 758 567.00 | 54 798.00 | 795 456.00 |