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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 626.00 | 134.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 095.00 | 41 942.00 | 9 153.00 | 51 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 202.00 | 50 053.00 | 29 149.00 | 79 202.00 |
BT Marchandises | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 730 661.00 | | 730 661.00 | 730 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 636.00 | | 841 636.00 | 841 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 838.00 | 50 053.00 | 870 784.00 | 920 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 017.00 | 669 602.00 | | 730 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | 60 416.00 | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 792 872.00 | 738 817.00 | | 792 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 66 762.00 | | 29 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 879.00 | 55 408.00 | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | 25 373.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 912.00 | 147 544.00 | | 77 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 784.00 | 886 361.00 | | 870 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 744.00 | 4 678.00 | 4 369.00 | 49 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 427.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | 4 251.00 | 4 369.00 | 47 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 638.00 | 27 776.00 | 19 862.00 | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |