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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 334.00 | 295 720.00 | 68 614.00 | 364 334.00 |
040 Immobilisations financières | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 968.00 | 295 720.00 | 347 248.00 | 642 968.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
110 Total général Actif | 652 432.00 | 295 720.00 | 356 711.00 | 652 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 966.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 112 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 699.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 405.00 | | | 363 405.00 |
230 Autres produits | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 755.00 | | | 433 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
252 Charges sociales | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 033.00 | | | 421 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 269.00 | | | 629 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |