| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 473.00 | 574 211.00 | 76 262.00 | 650 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 564.00 | 343 101.00 | 4 082 463.00 | 4 425 564.00 |
AN Terrains | 4 459 829.00 | 1 574 216.00 | 2 885 613.00 | 4 459 829.00 |
AP Constructions | 25 733 282.00 | 19 155 749.00 | 6 577 533.00 | 25 733 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082 368.00 | 5 597 355.00 | 485 013.00 | 6 082 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963 331.00 | 2 491 545.00 | 471 785.00 | 2 963 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 865 641.00 | 29 742 146.00 | 15 123 495.00 | 44 865 641.00 |
BT Marchandises | 18 057 321.00 | 1 155 830.00 | 16 901 490.00 | 18 057 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 350.00 | 62 290.00 | 580 060.00 | 642 350.00 |
BZ Autres créances | 6 544 621.00 | | 6 544 621.00 | 6 544 621.00 |
CF Disponibilités | 322 099.00 | | 322 099.00 | 322 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 831 205.00 | 1 218 120.00 | 24 613 085.00 | 25 831 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 696 846.00 | 30 960 266.00 | 39 736 580.00 | 70 696 846.00 |
CU Autres participations | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 180.00 | 7 622 180.00 | | 7 622 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 772.00 | 713 772.00 | | 713 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 632.00 | 306 893.00 | | 477 632.00 |
DG Autres réserves | 3 728 159.00 | 2 484 119.00 | | 3 728 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 624.00 | 3 414 778.00 | | 2 888 624.00 |
DL TOTAL (I) | 15 430 366.00 | 14 541 742.00 | | 15 430 366.00 |
DP Provisions pour risques | 122 324.00 | 161 385.00 | | 122 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 777.00 | 902 879.00 | | 985 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 101.00 | 1 064 264.00 | | 1 108 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 893 184.00 | 6 860 025.00 | | 8 893 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 032.00 | 1 677.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 609.00 | 8 072 780.00 | | 8 717 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236 111.00 | 4 802 292.00 | | 5 236 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 480.00 | 735 336.00 | | 122 480.00 |
EA Autres dettes | 166 858.00 | 150 212.00 | | 166 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 198 113.00 | 20 647 161.00 | | 23 198 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 736 580.00 | 36 253 167.00 | | 39 736 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 743 388.00 | | 61 743 388.00 | 61 743 388.00 |
FG Production vendue services | 221 247.00 | | 221 247.00 | 221 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 964 635.00 | | 61 964 635.00 | 61 964 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 004 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 155 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 681 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 671 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 898.00 | |
GE Autres charges | | | 161 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 940 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | 14 713.00 | | 5 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 189.00 | 335 214.00 | | 451 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 170.00 | 282 927.00 | | 293 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 734.00 | 632 854.00 | | 749 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 018.00 | 366 691.00 | | 302 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 575.00 | 380 640.00 | | 193 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 939.00 | 105 826.00 | | 42 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 532.00 | 853 157.00 | | 538 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 203.00 | -220 304.00 | | 211 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 203.00 | 758 815.00 | | 476 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 947.00 | 1 435 796.00 | | 852 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 748 738.00 | 62 158 815.00 | | 63 748 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 860 114.00 | 58 744 037.00 | | 60 860 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 624.00 | 3 414 778.00 | | 2 888 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 140 908.00 | | 3 739 995.00 | 43 140 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 776.00 | 294 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 795 848.00 | 219 414.00 | 44 865 641.00 | 1 795 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 848.00 | 26 637.00 | 39 489 020.00 | 1 795 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530 582.00 | | 545 455.00 | 4 530 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 308 333.00 | | 3 003 172.00 | 38 308 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 024.00 | | 191 368.00 | 296 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527 761.00 | 1 894 433.00 | 23 149.00 | 27 527 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 011.00 | 89 200.00 | | 485 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 036 782.00 | 1 805 233.00 | 23 149.00 | 27 036 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064 264.00 | 125 837.00 | 82 000.00 | 1 064 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 101.00 | 70 000.00 | | 273 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038 153.00 | 188 401.00 | 70 724.00 | 1 038 153.00 |
6T Sur comptes clients | 67 407.00 | 7 414.00 | 12 531.00 | 67 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 661.00 | 265 815.00 | 83 255.00 | 1 378 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 925.00 | 391 652.00 | 165 255.00 | 2 442 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 713.00 | 83 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 939.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 609.00 | 8 717 609.00 | | 8 717 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828 978.00 | 2 828 978.00 | | 2 828 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 011.00 | 990 011.00 | | 990 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
UX Autres créances clients | 575 042.00 | 575 042.00 | | 575 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VB T. V. A. | 670 235.00 | 670 235.00 | | 670 235.00 |
VC Groupe et associés | 4 055 181.00 | 4 055 181.00 | | 4 055 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825 638.00 | 2 825 638.00 | | 2 825 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067 546.00 | 1 723 501.00 | 4 140 493.00 | 6 067 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799 819.00 | | | 1 799 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 117.00 | 653 117.00 | | 653 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 746.00 | 1 805 746.00 | | 1 805 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 184.00 | 7 493 184.00 | | 7 493 184.00 |
VW T.V.A. | 764 006.00 | 764 006.00 | | 764 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 161 081.00 | 18 817 036.00 | 4 140 493.00 | 23 161 081.00 |