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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 501.00 | 15.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 044.00 | 47 404.00 | 5 640.00 | 53 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 338.00 | 53 905.00 | 43 433.00 | 97 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
CF Disponibilités | 606 331.00 | | 606 331.00 | 606 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 861.00 | | 872 861.00 | 872 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 199.00 | 53 905.00 | 916 294.00 | 970 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 523 084.00 | 479 697.00 | | 523 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 568.00 | 129 387.00 | | 162 568.00 |
DL TOTAL (I) | 702 152.00 | 625 584.00 | | 702 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 8 678.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 403.00 | 12 377.00 | | 100 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 587.00 | 74 563.00 | | 98 587.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 46 079.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 142.00 | 141 697.00 | | 214 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 294.00 | 767 281.00 | | 916 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 128.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -128.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 228.00 | 44 460.00 | | 53 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 707.00 | 499 881.00 | | 648 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 139.00 | 370 494.00 | | 486 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 568.00 | 129 387.00 | | 162 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 766.00 | | 10 888.00 | 87 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 97 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 53 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | | 3 023.00 | 51 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 912.00 | | 7 865.00 | 29 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 372.00 | 2 709.00 | 175.00 | 51 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 250.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 2 459.00 | 175.00 | 45 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 682.00 | 95 905.00 | 30 777.00 | 126 682.00 |
VW T.V.A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 142.00 | 214 142.00 | | 214 142.00 |