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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 602.00 | 67 205.00 | 5 397.00 | 72 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 890.00 | 94 579.00 | 72 310.00 | 166 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 496.00 | 94 579.00 | 85 917.00 | 180 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 819.00 | 8 419.00 | | 6 819.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 234.00 | 132 578.00 | | 130 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 456.00 | 7 390.00 | | 4 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | 128.00 | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 306.00 | 6 084.00 | | 6 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | 117.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 53 546.00 | 51 437.00 | | 53 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 2 320.00 | | 3 099.00 |
252 Charges sociales | 9 063.00 | 13 103.00 | | 9 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 2 203.00 | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 305.00 | | 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93.00 | -10 451.00 | | -93.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 84.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219.00 | -10 541.00 | | -219.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
DH Report à nouveau | -10 541.00 | | | -10 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | -10 541.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 26 005.00 | 26 224.00 | | 26 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 690.00 | 50 833.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 2 761.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 159.00 | 19 767.00 | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 912.00 | 73 360.00 | | 59 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 917.00 | 99 584.00 | | 85 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 700.00 | 1 880.00 | | 92 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 1 880.00 | | 66 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446.00 | 2 533.00 | 6 914.00 | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |