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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 279.00 | 107 654.00 | 148 625.00 | 256 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 641.00 | 18 714.00 | 7 927.00 | 26 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 727.00 | 132 305.00 | 158 421.00 | 290 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 158.00 | | 429 158.00 | 429 158.00 |
BZ Autres créances | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CF Disponibilités | 350 078.00 | | 350 078.00 | 350 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 112.00 | | 849 112.00 | 849 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 839.00 | 132 305.00 | 1 007 534.00 | 1 139 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 361 786.00 | 415 099.00 | | 361 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 802.00 | 79 687.00 | | 102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 479 219.00 | 509 416.00 | | 479 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 576.00 | 200 000.00 | | 183 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 18 584.00 | | 178 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 372.00 | 48 441.00 | | 166 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 315.00 | 267 025.00 | | 528 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 534.00 | 776 442.00 | | 1 007 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 315.00 | 83 448.00 | | 528 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 256.00 | | 92 688.00 | 226 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 895.00 | 290 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 855.00 | 282 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 089.00 | | 92 688.00 | 215 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 138.00 | 38 487.00 | 16 998.00 | 113 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 880.00 | 38 487.00 | 16 998.00 | 104 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 429 158.00 | 429 158.00 | | 429 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 744.00 | 467 744.00 | | 467 744.00 |
VW T.V.A. | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 316.00 | 528 316.00 | | 528 316.00 |