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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 4 880.00 | 269.00 | 4 611.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 29 583.00 | 1 983.00 | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 631.00 | 49 267.00 | 24 365.00 | 73 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 652.00 | 83 664.00 | 48 988.00 | 132 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BN En cours de production de biens | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 910.00 | 83 664.00 | 187 246.00 | 270 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
DH Report à nouveau | -16 290.00 | -21 104.00 | | -16 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | 4 814.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 86 377.00 | 68 879.00 | | 86 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 144.00 | 3 226.00 | | 25 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 8 253.00 | | 5 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 738.00 | 26 163.00 | | 13 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 32 264.00 | | 23 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 39 877.00 | | 32 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 869.00 | 109 782.00 | | 100 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 246.00 | 178 662.00 | | 187 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 129.00 | 109 782.00 | | 84 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 357.00 | | 25 825.00 | 111 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 132 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 110 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 782.00 | | 25 825.00 | 88 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 624.00 | 3 570.00 | 4 530.00 | 84 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 079.00 | 3 570.00 | 4 530.00 | 80 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 036.00 | 8 296.00 | 16 740.00 | 25 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 131.00 | 70 391.00 | 16 740.00 | 87 131.00 |