| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 14 276.00 | 59.00 | 14 335.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 489.00 | 72 359.00 | 26 129.00 | 98 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 148.00 | 86 635.00 | 142 512.00 | 229 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 414.00 | 11 999.00 | 140 415.00 | 152 414.00 |
BZ Autres créances | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
CF Disponibilités | 361 217.00 | | 361 217.00 | 361 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 357.00 | 11 999.00 | 701 358.00 | 713 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 506.00 | 98 635.00 | 843 871.00 | 942 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 786 485.00 | | | 786 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 871.00 | | | 843 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 556.00 | 26 197.00 | 611 754.00 | 585 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 556.00 | 26 197.00 | 611 754.00 | 585 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 473.00 | | | -13 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 921.00 | | | 639 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 218.00 | | | 611 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 196.00 | | 12 119.00 | 217 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 15 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 229 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | 12 119.00 | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 043.00 | 13 591.00 | | 73 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 3 173.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | 10 418.00 | | 61 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 184.00 | 3 050.00 | 8 234.00 | 17 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | 3 050.00 | 8 234.00 | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | 3 050.00 | 8 234.00 | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 8 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
UX Autres créances clients | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 550.00 | 253 226.00 | 15 323.00 | 268 550.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
ST Autres comptes | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 636.00 | | | 284 636.00 |