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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 810.00 | 141 031.00 | 67 779.00 | 208 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 568.00 | 165 031.00 | 433 537.00 | 598 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
BZ Autres créances | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
CF Disponibilités | 321 840.00 | | 321 840.00 | 321 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 686.00 | | 814 686.00 | 814 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 254.00 | 165 031.00 | 1 248 223.00 | 1 413 254.00 |
CU Autres participations | 389 758.00 | 24 000.00 | 365 758.00 | 389 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 577 719.00 | 542 480.00 | | 577 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 796.00 | 35 239.00 | | -34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 609 571.00 | 644 366.00 | | 609 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 812.00 | 41 771.00 | | 20 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 851.00 | 109 400.00 | | 160 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 565.00 | 76 626.00 | | 100 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 694.00 | 98 792.00 | | 263 694.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 730.00 | 80 664.00 | | 92 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 652.00 | 438 452.00 | | 638 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 223.00 | 1 082 819.00 | | 1 248 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 652.00 | 397 023.00 | | 638 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 662.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -662.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | -3 558.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 959.00 | 822 299.00 | | 835 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 755.00 | 787 060.00 | | 870 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 796.00 | 35 239.00 | | -34 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 593.00 | 3 766.00 | | 7 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 107.00 | | | 601 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 598 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 208 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 758.00 | | | 389 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 550.00 | 53 704.00 | 2 224.00 | 89 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 550.00 | 53 704.00 | 2 224.00 | 89 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
UX Autres créances clients | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VI Groupe et associés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 381.00 | 336 381.00 | | 336 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 846.00 | 492 846.00 | 492 846.00 | 492 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 652.00 | 638 652.00 | | 638 652.00 |