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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 074.00 | 421.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 837.00 | 60 089.00 | 13 748.00 | 73 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 347.00 | 66 163.00 | 14 184.00 | 80 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
CF Disponibilités | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 981.00 | 66 163.00 | 196 817.00 | 262 981.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 817.00 | | | 196 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 977.00 | 10 186.00 | | 55 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 2 165.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 8 021.00 | | 52 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 1 965.00 | 3 345.00 | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VW T.V.A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 527.00 | 75 182.00 | 3 345.00 | 78 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
ST Autres comptes | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
YT Sous‐traitance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |