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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 6 923.00 | 1 907.00 | 8 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 91.00 | 2 165.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 12 064.00 | 5 973.00 | 18 037.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 350.00 | 19 079.00 | 39 271.00 | 58 350.00 |
BT Marchandises | 365 701.00 | | 365 701.00 | 365 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 867.00 | 998.00 | 289 869.00 | 290 867.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 563.00 | 998.00 | 714 565.00 | 715 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 913.00 | 20 077.00 | 753 836.00 | 773 913.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578 773.00 | 593 625.00 | | 578 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 472.00 | -14 853.00 | | 26 472.00 |
DL TOTAL (I) | 627 245.00 | 600 773.00 | | 627 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 566.00 | 111 695.00 | | 99 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | 32 329.00 | | 24 971.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 1 887.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 592.00 | 145 911.00 | | 126 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 836.00 | 746 684.00 | | 753 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368.00 | 4 711.00 | | 14 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 1 353.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 3 358.00 | | 8 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | 2 314.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | | 2 314.00 | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | | 2 314.00 | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 079.00 | 298 079.00 | | 298 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 305.00 | 298 079.00 | 26 227.00 | 324 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 592.00 | 126 592.00 | | 126 592.00 |